巨乳gif 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型        证券投资基金          托管条约    基金管制东说念主：申万菱信基金管制有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                     目    录 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金    托管条约    鉴于申万菱信基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立 并有用存续的有限连累公司，按摄影关法律法例的章程具备担任基金 管制东说念主的履历和智商，拟召募刊行申万菱信新动力汽车主题机动确立 夹杂型证券投资基金；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立 并有用存续的银行，按摄影关法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的 履历和智商；    鉴于申万菱信基金管制有限公司拟担任申万菱信新动力汽车主 题机动确立夹杂型证券投资基金的基金管制东说念主，中国农业银行股份有 限公司拟担任申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基 金的基金托管东说念主；    为明确申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金 的基金管制东说念主和基金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本托管协 议；    除非另有约定，《申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于 本托管条约时应具有疏浚的含义；若有违抗应以基金合同为准，并依 其条件解释。    本基金信息表示事项以法律法划定程及基金合同“第十八部分 基金的信息表示”约定的内容为准。               一、基金托管条约当事东说念主    （一）基金管制东说念主    称呼：申万菱信基金管制有限公司 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金        托管条约    注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层    办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层    邮政编码：200010    法定代表东说念主：陈晓升    成立日历：2004 年 1 月 15 日    批准建筑机关及批准建筑文号：中国证监会证监基金字【2003】    组织模式：有限连累公司    注册本钱：壹亿伍仟万元东说念主民币    存续期间：捏续贪图    贪图范围：基金管制业务、发起建筑基金及中国证券监督管制委 员会批准的其他业务。    （二）基金托管东说念主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 九层    邮政编码：100031    法定代表东说念主：谷澍    成立时刻：2009 年 1 月 15 日    基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册本钱：34，998，303.4 万元东说念主民币    存续期间：捏续贪图    贪图范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约 表里结 算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理 兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买 卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证处事 及担保；代理收付款项；提供看护箱处事；代理资金算帐；种种汇兑 业务；代理战术性银行、异邦政府和海外金融机构贷款业务；贷款承 诺；组织或插足银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借 款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外 汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资 信打听、盘问、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人处事；证券公司客户 交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务； 产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证 券投资托管业 务；代理通达式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金 融繁衍产物交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部门批准 的其他业务；保障兼业代理业务。          二、基金托管条约的依据、方针和原则    （一）签订托管条约的依据    本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、      《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》（以下简 称“《信息表示办法》”）、             《公开召募通达式证券投资基金流动性风 险管制章程》等相关法律、法例(以下简称“法律法例”)、基金合同 偏激他相关章程制订。    （二）签订托管条约的方针 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金       托管条约    本条约的方针是明确基金管制东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产 的看护、投资运作、净值狡计、收益分派、信息表示及相互监督等相 关事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏 有东说念主的正当权益。    （三）签订托管条约的原则    基金管制东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、熟练信用、充分保护基 金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。    （四）解释    除非文义另有所指，本条约所使用的通盘术语与基金合同的相应 术语具有疏浚含义。       三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定， 对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券弃取圭臬的，基金管制东说念主应按照基金托管东说念主要求的模式提供 投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用相关时期系统，对基 金本色投资是否允洽基金合同对于证券弃取圭臬的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。    本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章 刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市 的股票及存托凭据）、债券（含国债、央行单子、金融债、次级债、 企业债、公司债、短期融资券、中期单子、可转债及分离交易可转债、 可交换债券，其中国债、央行单子剩余期限在 1 年以上（不含 1 年）                                  ）、 钞票守旧证券、货币商场器具、权证、股指期货以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的相关规 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 定）。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主 在现实适合设施后，不错将其纳入投资范围。      本基金实在立比例为：股票及存托凭据投资占基金钞票的比例为 不低于非现款钞票的 80%；权证投资占基金钞票净值的比例不高于 金或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金及应收申购款等。股指期货的投资比例遵守国度相关法律法 规。    （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定， 对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调 整期限进行监督： 资于新动力汽车主题相关的股票、存托凭据和债券不低于非现款钞票 的 80%； 到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等； 值的 10%； 有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%；本基金管制东说念独揽理的、 且由本基金托管东说念主托管的一起通达式基金捏有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金         托管条约 管制的、且由本基金托管东说念主托管的一起投资组合捏有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%； 有的归并权证，不得跨越该权证的 10%； 日基金钞票净值的 0.5%； 不得跨越基金钞票净值的 10%； 净值的 20%； 不得跨越该钞票守旧证券范围的 10%； 资于归并原始权益东说念主的种种钞票守旧证券，不得跨越其种种钞票守旧 证券总共范围的 10%； 守旧证券。基金捏有钞票守旧证券期间，若是其信用等第下落、不再 允洽投资圭臬，应在评级解析发布之日起 3 个月内给予一起卖出； 基金的总钞票，本基金所禀报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次 刊行股票的总量； 得跨越基金钞票净值的 40%； 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金       托管条约    （1）在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得 跨越基金钞票净值的 10%；    （2）在职何交易日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和，不得跨越基金钞票的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票守旧证券、买入 返售金融钞票（不含质押式回购）等；    （3）在职何交易日日终，捏有的卖出期货合约价值不得跨越基 金捏有的股票总市值的 20%；    （4）本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 总共（轧差狡计）应当允洽基金合同对于股票投资比例的相关约定；    （5）在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得跨越上一交易日基金钞票净值的 20%； 金钞票净值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围 变动等基金管制东说念主之外的身分甚至本基金不允洽本款所章程比例限 制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金 合同约定的投资范围保捏一致； 基金钞票净值的 5%；本基金捏有的通盘通顺受限证券， 市值不得超 过基金钞票净值的 10%。经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商，不错对上 述比例进行谐和； 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金        托管条约 行，存托凭据与境内上市交易的股票合并狡计； 资扫尾。    除上述第 2、12、17、18 项外，因证券、期货商场波动、上市公 司合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分甚至基金投资比例不 允洽上述章程的投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行 谐和，但中国证监会章程的迥殊情形除外。法律法例另有章程的，从 其章程。    基金管制东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例允洽基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范 围、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的 监督与检查自基金合同成功之日着手始。法律法例或监管部门另有规 定的，从其章程。    若是法律法例对基金合同约定投资组合比例扫尾进行变更的，以 变更后的章程为准。法律法例或监管部门取消上述扫尾，如适用于本 基金，基金管制东说念主在现实适合设施后，则本基金投资不再受相关扫尾。    （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定， 对本条约第十五条第九项基金投资不容行动进行监督。    根据法律法例相关基金从事的关联交易的章程，基金管制东说念主和基 金托管东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有 其他紧要蛮横关系的公司名单偏激更新，并以两边约定的方式提交， 确保所提供的关联交易名单的真确性、完满性、全面性。基金管制东说念主 有连累看护真确、完满、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名 单。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应及 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约 时证实已有名单的变更。若是基金托管东说念主在运作中严格遵守了监督流 程，基金管制东说念主仍违章进行关联交易，并形成基金钞票亏本的，由基 金管制东说念主承担连累，基金托管东说念主并有权向中国证监会解析。    运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、本色 限度东说念主或者与其有其他紧要蛮横关系的公司刊行的证券或承销期内 承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，基金管制东说念主应当允洽基 金的投资方针和投资策略，遵守基金份额捏有东说念主利益优先的原则，防 范利益遏止，允洽中国证监会的章程，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场自制合理价钱实施。相关交易必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并现实信息表示义务。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定， 对基金管制东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管制东说念主应在基金投 资运作之前向基金托管东说念主提供经在意弃取的、本基金适用的银行间债 券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易对 手名单进行交易。基金管制东说念主不错每半年对银行间债券商场交易敌手 名单进行更新，如基金管制东说念主根据商场情况需要临时谐和银行间债券 商场交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明情理，在与交易敌手发生交 易前 3 个责任日内与基金托管东说念主协商惩处。基金管制东说念主收到基金托管 东说念主书面证实后，被证实谐和的名单初始成功，新名单成功前已与本次 剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。 基金管制东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券商场的交易规 则进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同现实情 况进行监督，但不承担交易敌手不现实合同形成的亏本。如基金托管 东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担由 此形成的任何损构怨连累。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定， 对基金管制东说念主弃取入款银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金管制东说念主应根据法律法例的章程及 基金合同的约定弃取入款银行。   本基金投资银行入款甘心洽如下章程： 确保基金银行入款业务账目及核算的真确、准确。 审查、复核相关条约、账户而已、投资指示、入款证实书等相关文献， 切实现实托管职责。 守《基金法》、       《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管制、 利率管制、支付结算等的各项章程。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主在弃取入款银行时有违犯相关法律 法例的章程及基金合同的约定的行动，应实时以书面模式汇报基金管 理东说念主在 10 个责任日内更始。基金管制东说念主对基金托管东说念主汇报的违章事 项未能在 10 个责任日内更始的，基金托管东说念主应解析中国证监会。基 金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违章行动，应立即解析中国证监会， 同期汇报基金管制东说念主在 10 个责任日内更始或断绝结算。    （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定， 对基金钞票净值狡计、种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金 用度开支及收入细目、基金收益分派、相关信息表示、基金宣传推介 材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金    托管条约    若是基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空幻的事迹推崇 数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何连累，并 将在发现后立即解析中国证监会。    （七）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定， 对基金投资通顺受限证券进行监督。 包括由《上市公司证券刊行管制办法》要领的非公开拓行股票、公开 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证 券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购交易中的质押券等通顺受限证券。基金投资通顺受 限证券，还应效率《对于基金投资非公开拓行股票等通顺受限证券有 关问题的汇报》等相关法律法划定程。 资决策经由、风险限度轨制、流动性风险限度预案等划定轨制。基金 管制东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排通顺受限证券的投资比 例，并在风险限度轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。 上述划定轨制须经基金管制东说念主董事会批准。上述划定轨制经董事和会 过之后，基金管制东说念主应当将上述划定轨制以及董事会批准上述划定制 度的决议提交给基金托管东说念主。 日向基金托管东说念主提供相关通顺受限证券的相关信息，具体应当包括但 不限于如下文献（如有）： 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金    托管条约    拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准诠释文献复印件、基金 管制东说念主与承销商签订的销售条约复印件、缴款汇报书、基金拟认购的 数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时刻文献等。基金 管制东说念主应保证上述信息的真确、完满。 如以为因商场出现剧烈变化导致基金管制东说念主的具体投资行动可能对 基金财产形成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主对该风险的 遗弃或防护措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管 东说念主经事前书面见告基金管制东说念主，有权断绝实施其相关指示。因断绝执 行该指示形成基金财产亏本的，基金托管东说念主不承担任何连累，并有权 解析中国证监会。 下，并确保证基金托管东说念主大致平日查询。因基金管制东说念主原因产生的受 限证券登记存管问题，形成基金财产的亏本或基金托管东说念主无法安全保 管基金财产的连累与亏本，由基金管制东说念主承担。 数据或者报送了伪善的数据，导致基金托管东说念主不行现实托管东说念主职责 的，基金管制东说念主应照章承担相应法律扫尾。除基金托管东说念主未能依据基 金合同及本条约现实职责外，因投资通顺受限证券产生的亏本，基金 托管东说念主按照本条约现实监督职责后不承担上述亏本。    （八）基金管制东说念主应在基金初次投资中期单子前，与基金托管东说念主 签署相应的风险限度补充条约，并按照法律法例的章程和补充条约的 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金    托管条约 约定向基金托管东说念主提供经基金管制东说念主董事会批准的相关基金投资中 期单子的投资管制轨制。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或本色 投资运作中违犯法律法例、基金合同和本托管条约的章程，应实时以 书面模式汇报基金管制东说念主限期更始。基金管制东说念主应积极协和解协助基 金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面汇报后应鄙人一责任日 前实时查对并以书面模式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑 义进行解释或举证，说明违章原因及更始期限，并保证在规如期限内 实时改正。在上述规如期限内， 基金托管东说念主有权随时对汇报县项进行 复查， 督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主汇报的违章事 项未能在限期内更始的，基金托管东说念主应解析中国证监会。基金托管东说念主 发现基金管制东说念主依据交易设施依然成功的投资指示违犯法律、行政法 规和其他相关章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即汇报基金管 理东说念主，并解析中国证监会。   （十）基金管制东说念主有义务协和解协助基金托管东说念主依照法律法例、 基金合同和本托管条约对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书 面领导，基金管制东说念主应在章程时刻内回答并改正，或就基金托管东说念主的 疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托 管条约的要求需向中国证监会报送基金监督解析的事项，基金管制东说念主 应积极协调提供相关数据而已和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违章行动，应实时报 告中国证监会，同期汇报基金管制东说念主限期更始，并将更始扫尾解析中 国证监会。基金管制东说念主无耿介情理，断绝、阻隔对方根据本条约章程 愚弄监督权，或采选拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金托管东说念主忽视警告仍不改正的，基金托管东说念主应解析中国证 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 监会。          四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主现实托管职责情况进行核查，核 查事项包括基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金管制东说念主狡计的基金钞票净值和种种基金份额净 值、根据基金管制东说念主指示办理算帐交收、相关信息表示和监督基金投 资运作等行动。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金 财产实行分账管制、未实施或无故延长实施基金管制东说念主资金划拨指 令、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金合同、本条约偏激他 相关章程时，应实时以书面模式汇报基金托管东说念主限期更始。基金托管 东说念主收到汇报后应鄙人一责任日前实时查对并以书面模式给基金管制 东说念主发出回函，说明违章原因及更始期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金管制东说念主有权随时对汇报县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极协调基金管制东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交相关而已以供基金管制东说念主核查托管财产的完 整性和真确性，在章程时刻内回答基金管制东说念主并改正。基金托管东说念主对 基金管制东说念主汇报的违章事项未能在限期内更始的，基金管制东说念主应解析 中国证监会。基金管制东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所碰到 的亏本。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应实时解析 中国证监会，同期汇报基金托管东说念主限期更始，并将更始扫尾解析中国 证监会。基金托管东说念主无耿介情理，断绝、阻隔对方根据本条约章程行 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约 使监督权，或采选拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管制东说念主忽视警告仍不改正的，基金管制东说念主应解析中国证监 会。                 五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 设施作出的正当合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、刑事连累、分派基 金的任何财产。 金财产的完满与稳固。 的约定看护基金财产，如有迥殊情况两边可另行协商惩处。 开信息或基金管制东说念主提供的书面而已中获得到账日信息的，应由基金 管制东说念主负责与相关当事东说念主细目到账日历并汇报基金托管东说念主，到账日基 金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时汇报基金管制东说念主采选 措施进行催收。由此给基金财产形成亏本的，基金托管东说念主对此不承担 任何连累。 第三东说念主托管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 的交易银行开设的基金认购专户。该账户由基金管制东说念主开立并管制。 在基金召募行动实现前，任何东说念主不得动用召募资金。 金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数允洽《基金法》、                       《运作办法》等有 关章程后，基金管制东说念主应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东说念主 开立的基金托管资金账户，同期在章程时刻内，礼聘具有从事证券相 关业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资解析。出具的验资报 告由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 金管制东说念主按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管制 金账户，并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东说念主看护和使用。本基金的一切货币出入活 动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 的需要。基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其 他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的活 动。 章程。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约 管东说念主专用账户办理基金钞票的支付。   （四）基金证券账户的开立和管制 深圳分公司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 要。基金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的 举止。 司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结 算有限连累公司的一级法东说念主算帐责任，基金管制东说念主应给予积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限连累公司的章程实施。 账户钞票的管制和运用由基金管制东说念主负责。 的投资业务，波及相关账户的开设、使用的，按相关章程开设、使用 并管制；若无相关章程，则基金托管东说念主应当比照并效率上述对于账户 开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和管制   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记 结算有限连累公司的相关章程，以基金的口头在中央国债登记结算有 限连累公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场债 券的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订天下银行间债 券商场债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和管制 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约 金合同的章程，在基金管制东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按有 关国法使用并管制。 从其章程办理。   （七）基金财产投资的相关有价凭据等的看护   基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价凭据由 基金托管东说念主负责妥善看护，看护凭据由基金托管东说念主捏有。什物证券的 购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托 管东说念主本色有用限度下的什物证券在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭 失，由此产生的连累应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主 之外机构本色有用限度的证券不承担看护连累。   （八）与基金财产相关的紧要合同的看护   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分 别由基金管制东说念主、基金托管东说念主看护。除本条约另有章程外，基金管制 东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证基金一方捏有两 份以上的原本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的 原件。紧要合同的看护期限为基金合同拒绝后 15 年。             六、指示的发送、证实及实施   基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激 他款项收付指示，基金托管东说念主实施基金管制东说念主的指示、办理基金名下 的资金往复等相关事项。   （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金    托管条约 令。 含有基金管制东说念主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主细目基金管制东说念主 所发送指示模式真确性的独一依据。向基金托管东说念主发送授权文献后， 要实时电话证实，以保证基金托管东说念主实时查收。 不得向被授权东说念主及相关操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏。但法律法例或有 权机关要求的除外。   （二）指示的内容 款指示）以偏激他资金划拨指示等。 间、到账时刻、金额、账户而已等，并加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、证实及实施的时刻和设施   基金管制东说念主发送指示应选拔加密传真方式或其他基金管制东说念主和 基金托管东说念主两边书面共同证实的方式。   基金管制东说念主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的贪图 权限和交易权限内发送指示。   指示发出后，基金管制东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主证实。   基金管制东说念主应在交易实现后将天下银行间交易成交单加盖预留 印鉴后实时传真给基金托管东说念主，并电话证实。   基金管制东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主实施指示留出至少 2 个责任小时。由基金管制东说念主的原因形成的指示传输不足时、未能留出 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金   托管条约 填塞的划款时刻，未准备填塞资金，甚至资金未能实时到账所形成的 亏本由基金管制东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主罗致基金管制东说念主的指示，回答基金管制东说念主 的指示证实电话。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根 据钞票管制东说念主提供的授权文献进行口头相符的模式审查，实时审慎验 证相关内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的真确性不承担连累。如有疑 问必须实时汇报基金管制东说念主。   基金托管东说念主对指示考证后，应实时办理。   基金管制东说念主应确保基金托管东说念主在实施指示时，基金托管资金账户 有填塞的资金余额，不然基金托管东说念主可不予实施，但应立即汇报基金 管制东说念主，由基金管制东说念主审核、查明原因，证实此交易指示无效。在及 时汇报后，基金托管东说念主不承担因未实施该指示形成亏本的连累。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金管制东说念主必须实时将指 令传至基金托管东说念主，并预留充足的指示处理时刻。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予实施。基金管 理东说念主证实该指示不予取消的，资金备足并以汇报基金托管东说念主的时刻视 为指示收到时刻，因账户资金余额不足导致的投资亏本不由基金托管 东说念主承担。   （四）基金管制东说念主发送失实指示的情形和处理设施   基金托管东说念主发现指示失实，有权断绝实施，应实时领导基金管制 东说念主改正后再给予实施，若由此形成的延误亏本由基金管制东说念主承担。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝实施指示的情形和处 理设施 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他 相关章程，或者违犯基金合同约定的，应当断绝实施，实时汇报基金 管制东说念主。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易设施依然成功的指示违 反法律、行政法例和其他相关章程，或者违犯基金合同约定的，应当 实时汇报基金管制东说念主，由此形成的亏本由基金管制东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示实施的处理方法   基金托管东说念主由于其本身原因未能实施或失实实施基金管制东说念主指 令甚至本基金的利益受到毁伤，应在发现后，实时采选措施给予弥补， 给基金财产、基金管制东说念主、基金份额捏有东说念主形成亏本的，对由此形成 的顺利经济亏本负补偿连累。   （七）授权汇报的变更 个责任日电话汇报基金托管东说念主。基金管制东说念主需提供书面的变更授权通 知文献，在加盖预留印鉴后以传真或其他两边约定的方式发送给基金 托管东说念主，同期以电话模式向基金托管东说念主证实。变更授权汇报文献在基 金托管东说念主收到相关文献传真件和基金管制东说念主的电话证实时成功。基金 管制东说念主在而后三个责任日内将变更授权汇报文献原件送交基金托管 东说念主。 至少提前 1 个责任日以传真方式发送基金管制东说念主。基金托管东说念主改造接 受基金管制东说念主指示的东说念主员及研究方式自基金管制东说念主电话证实后成功。   （八）其他事项 是否与预留的授权文献内容相符进行检查，如发现问题，应实时汇报 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约 基金管制东说念主。 基金托管东说念主按照法律法例、本条约的章程实施基金管制东说念主指示而引起 的任何可能发生的亏本，基金托管东说念主不承担连累。               七、交易及算帐交收安排   （一）弃取代理证券、期货买卖的证券、期货贪图机构   基金管制东说念主应遐想弃取代理本基金证券、期货买卖的证券、期货 贪图机构的圭臬和设施。基金管制东说念主负责弃取代理本基金证券买卖的 证券贪图机构，使用其交易单位算作基金的交易单位。基金管制东说念主和 被选中的证券贪图机构签订托福条约，由基金管制东说念主提前汇报基金托 管东说念主。基金管制东说念主应根据相关章程，在基金的半年度解析和年度解析 中将所选证券贪图机构的相关情况、基金通过该证券贪图机构买卖证 券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给予表示，并将上述情况及 基金专用交易单位号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以 书面模式汇报基金托管东说念主。因相关法律法例或交易国法的修改带来的 变化以届时有用的法律法例和相关交易国法为准。   基金管制东说念主负责弃取代理本基金股指期货交易的期货经纪机构， 并与其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的 相关章程实施，若无明确章程的，可参摄影关证券买卖、证券经纪机 构弃取的国法实施。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据相关法律法例及相关业务国法， 签订《证券交易资金结算条约》，以明确基金管制东说念主与基金托管东说念主在 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金         托管条约 证券交易资金结算业务中的连累。基金托管东说念主负责基金买卖证券的清 算交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的交易成交扫尾具体 办理。   本基金投资于证券发生的通盘场内、场酬酢易的资金算帐交割， 一起由基金托管东说念主负责办理。   本基金证券投资的算帐交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结 算有限连累公司上海分公司/深圳分公司、其他相关登记结算机构及 算帐代理银行办理。   若是因为基金托管东说念主本身原因在算帐上形成基金钞票的亏本，应 由基金托管东说念主负责补偿基金的亏本；若是因为基金管制东说念主未事前汇报 基金托管东说念主增多交易单位，甚至基金托管东说念主罗致数据不完满，形成清 算短处的连累由基金管制东说念主承担；若是因为基金管制东说念主未事前汇报需 要单独结算的交易，形成基金财产亏本的由基金管制东说念主承担；若是由 于基金管制东说念主违犯法律法例、交易国法的章程进行超买、超卖等原因 形成基金投资算帐费事和风险，基金托管东说念主发现后应立即汇报基金管 理东说念主，由基金管制东说念主负责惩处，由此给基金形成的亏本由基金管制东说念主 承担。   基金管制东说念主应采选合理措施，确保在 T+1 日 12:00 之前有填塞的 资金头寸用于中国证券登记结算有限连累公司上海分公司和深圳分 公司的资金结算。   基金管制东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金管制东说念主发送的划款指 令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资 金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金管制东说念主发送的划款指示，但 应实时汇报基金管制东说念主。基金管制东说念主在发送划款指示时应充分接头基 金托管东说念主的划款处理时刻。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 东说念主对基金管制东说念主允洽法律法例、基金合同、本条约的指示不得拖延或 断绝实施。   （1）交易记录的查对    基金管制东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外披 露净值之前，必须保证今日通盘本色交易记录与基金司帐账簿上的交 易记录统统一致。若是本色交易记录与司帐账簿记录不一致，形成基 金司帐核算不完满或不真确，由此给基金形成的亏本由连累方承担。   （2）资金账方针查对   资金账目由基金管制东说念主和基金托管东说念主按日核实，账实相符。   （3）证券账方针查对   基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易 实现后证券账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的记录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末相关各方进行账实查对。    （三）基金申购、赎回及调遣业务处理的基本章程 的登记机构负责。 的数据传送给基金托管东说念主。基金管制东说念主应付传递的申购、赎回、调遣 通达式基金的数据真确性负责。 前向基金托管东说念主发送前一通达日上述相关数据，并保证相关数据的准 确、完满。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约 括电子数据和盖印成功的纸制算帐汇总表），如因各式原因，该系统 无法平日发送，两边可协商惩处处理方式。基金管制东说念主向基金托管东说念主 发送的数据，两边各自按相关章程保存。 宜由基金管制东说念主负责。   为吹法螺申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东说念主开立资 金算帐的专用账户，该账户由登记机构管制。    （四）通达式基金申购、赎回和基金调遣的资金算帐    若是当日基金为净应收款，基金管制东说念主最晚不迟于款项交收日当 日 15：00 前将资金划往钞票托管专户。    基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金， 应实时汇报基金管制东说念主划付，由此产生的连累应由基金管制东说念主承担。   若是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管制东说念主的指示 实时进行划付。若是指示罗致时，账户余额不足支付，以账户足额时 间为指示罗致时刻。因基金托管资金账户莫得填塞的资金，导致基金 托管东说念主不行按时拨付，如系基金管制东说念主的原因形成，连累由基金管制 东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。    在发生大齐赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或减速支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法按照《基金合同》相关条件处理。   （五）基金融资、融券   如本基金按国度相关章程进行融资、融券时，基金托管东说念主应为基 金融资、融券提供必要的协助。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约            八、基金钞票净值狡计和司帐核算    （一）基金钞票净值的狡计及复核设施    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的净钞票值。    种种基金份额净值是指种种基金钞票净值除以该类基金份额总 数后得到的基金份额的钞票净值。种种基金份额净值的狡计均精准到 国度另有章程的，从其章程。    基金管制东说念主每个责任日狡计基金钞票净值及种种基金份额净值， 并按章程公告。    基金管制东说念主每责任日对基金钞票进行估值后，将种种基金份额净 值扫尾发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主依 据基金合同和相关法律法例的章程对外公布。    （二）基金钞票估值方法和迥殊情形的处理    基金照章领有的股票、存托凭据、债券、权证和银行入款本息、 应收款项、股指期货合约、其他投资等钞票及欠债。    （1）证券交易所上市的有价证券的估值： 在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约 交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调 整最近交易市价，细目公允价钱； 日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交 易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可 参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，谐和最近交易市价， 细目公允价钱； 收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易 的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收 盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现 行市价及紧要变化身分，谐和最近交易市价，细目公允价钱； 公允价值。交易所上市的钞票守旧证券，选拔估值时期细目公允价值， 在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （2）处于未上市期间的有价证券应隔离如下情况处理： 易所挂牌的归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 市价（收盘价）估值； 定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值； 后，按交易所上市的归并股票的估值方法估值；非公开拓行有明确锁 如期的股票，按监管机构或行业协会相关章程细目公允价值。      （3）天下银行间债券商场交易的债券、钞票守旧证券等固定收 益品种，选拔估值时期细目公允价值。      （4）住手交易、但未行权的权证，选拔估值时期细目公允价值， 在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （5）归并债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处 的商场分别估值。      （6）股指期货合约的估值： 值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，以 最近交易日的结算价估值； 发生紧要变化，则选拔估值模子细目公允价值。      （7）如基金管制东说念主以为按上述方法对基金钞票进行估值不行客 不雅响应其公允价值的，基金管制东说念主在空洞接头商场各身分的基础上， 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 值。      （8）基金管制东说念主在现实适合设施后，当本基金发生大额申购或 赎回情形时，基金管制东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基金估值的 自制性。      （9）本基金投资存托凭据的估值核算，依照境内上市交易的股 票进行。      （10）相关法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。 如有新增事项，按国度最新章程估值。    如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的 估值方法、设施及相关法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额捏 有东说念主利益时，应立即汇报对方，共同查明原因，两边协商惩处。以约 定的方法、设施和相关法律法例的章程进行估值，以爱戴基金份额捏 有东说念主的利益。    根据相关法律法例，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由 基金管制东说念主承担。本基金的基金司帐连累方由基金管制东说念主担任，因此， 就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商 后，仍无法达成一致的概念，按照基金管制东说念主对基金钞票净值的狡计 扫尾对外给予公布。    （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 7 项进行估值时， 所形成的谬误不算作基金钞票估值失实处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及登 记结算公司发送的数据失实等，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然依然采 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金        托管条约 取必要、适合、合理的措施进行检查，但未能发现失实的，由此形成 的基金钞票估值失实，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿连累，但基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施遗弃或放松由此形成 的影响。    （三）基金份额净值失实的处理方式 错时，视为该类基金份额净值失实；任一类基金份额净值出现失实时， 基金管制东说念主应当立即给予更始，通报基金托管东说念主，并采选合理的措施 退缩亏本进一步扩大；失实偏差达到或跨越某一类基金份额净值的 失实偏差达到某一类基金份额净值的 0.50%时，基金管制东说念主应当公告、 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生净值狡计失实时，由基 金管制东说念主负责处理，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成亏本的， 应由基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按短处情形，有权向其他当事 东说念主追偿。 亏本需要进行补偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据本色情况界定 两边承担的连累，经证实后按以下条件进行补偿：    （1）本基金的基金司帐连累方由基金管制东说念主担任。与本基金有 关的司帐问题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致 时，按基金司帐连累方的建议实施，由此给基金份额捏有东说念主和基金财 产形成的亏本，由基金管制东说念主负责赔付。    （2）若基金管制东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核确 认后公告，而且基金托管东说念主未对狡计过程忽视疑义或要求基金管制东说念主 书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额捏有东说念主亏本的，应根据 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 法律法例的章程对基金份额捏有东说念主或基金支付补偿金，就本色向基金 份额捏有东说念主或基金支付的补偿金额，其中基金管制东说念主承担 50%，基金 托管东说念主承担 50%。    （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计扫尾， 诚然屡次重新狡计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布 基金份额净值的情形，以基金管制东说念主的狡计扫尾对外公布，由此给基 金份额捏有东说念主和基金财产形成的亏本，由基金管制东说念主负责赔付。    （4）由于基金管制东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购 或赎回金额等），基金托管东说念主在现实平日复核设施后仍不行发现该错 误，进而导致基金份额净值狡计失实而引起的基金份额捏有东说念主和基金 财产的亏本，由基金管制东说念主负责赔付。 值狡计尾差，以基金管制东说念主狡计扫尾为准。 若是行业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主 利益的原则进行协商。    （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 日或因其他原因暂停营业时； 确评估基金钞票价值时； 活跃商场价钱且选拔估值时期仍导致公允价值存在紧要不细目性时， 经与基金托管东说念主协商证实后，基金管制东说念主应当暂停基金估值； 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金       托管条约    （五）基金司帐轨制    按国度相关部门章程的司帐轨制实施。    （六）基金账册的建立    基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐解析。基金管 理东说念主稳固时耕作、记录和看护本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基 金托管东说念主对司帐处理方法存在不合，应以基金管制东说念主的处理方法为 准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票 净值的狡计和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。    （七）基金财务报表与解析的编制和复核    基金管制东说念主应当实时编制并对外提供真确、完满的基金财务司帐 解析。月度报表的编制，基金管制东说念主应于每月晦了后 5 责任日内完成； 招募说明书在基金合同成功后每 6 个月更新并公告一次，于该等期间 届满后 45 日内公告。季度解析应在每个季度实现之日起 15 个责任日 内编制结束并给予公告；半年度解析在司帐年度半年终了后 60 日内 编制结束并给予公告；年度解析在司帐年度实现后 90 日内编制结束 并给予公告。基金合同成功不足 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当 期季度解析、半年度解析或者年度解析。    基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管 东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核扫尾书 面汇报基金管制东说念主。基金管制东说念主在季度解析完成当日，将相关解析提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个责任日内完成复 核，并将复核扫尾书面汇报基金管制东说念主。基金管制东说念主在半年度解析完 成当日，将相关解析提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金       托管条约 在年度解析完成当日，将相关解析提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 45 日内完成复核，并将复核扫尾书面汇报基金管制东说念主。 基金管制东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往复均以加密传的确方式 或两边约定的其他方式进行。    基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行谐和，谐和以两边招供的账 务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金管制东说念主的账务处理为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的解析上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核概念书，两边各自留 存一份。若是基金管制东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前 就相关报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。    （八）基金管制东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的 基础数据和编制扫尾。                 九、基金收益分派    基金收益分派是指按章程将基金的可供分派利润按基金份额进 行比例分派。    （一）基金收益分派的原则    基金收益分派应遵守下列原则： 额收取销售处事费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不 同，本基金归并类别的每一份基金份额享有同中分派权； 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金          托管条约 数最多为 12 次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准 日每份基金份额可供分派利润的 10% ；若基金合同成功不悦 3 个月， 可不进行收益分派； 金份额收益分派金额后不行低于面值； 金投资者可弃取现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份 额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派方式是现款 分成； 于或就是 2.000 元，且每份该类基金份额可供分派利润高于 1.000 元 （含）时，则本基金将进行该类基金份额的收益分派，每份该类基金 份额收益分派金额不低于 1.000 元；    （二）基金收益分派决议的细目、公告与实施 后细目，基金管制东说念主按法律法例的章程公告并向中国证监会备案。 东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基 金管制东说念主的指示实时进行分成资金的划付。               十、基金信息表示    （一）守秘义务 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约    基金托管东说念主和基金管制东说念主应按法律法例、基金合同的相关章程进 行信息表示，拟公开表示的信息在公开表示之前应予守秘。除按《基 金法》、《信息表示办法》、基金合同、偏激他相关章程进行信息表示 外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予守秘。    基金管制东说念主和基金托管东说念主除了为正当现实法律法例、基金合同及 本条约章程的义务所必要之外，不得为其他方针使用、利用其所细察 的基金的守秘信息，而况应当将守秘信息扫尾在为现实前述义务而需 要了解该守秘信息的职员范围之内。然则，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务：      （1）非因基金管制东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被表示、 泄露或公开；    （2）基金管制东说念主和基金托管东说念主为效率和效率法院判决或裁定、 仲裁裁决或中国证监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息表示或 公开。    （二）信息表示的内容    基金的信息表示主要包括基金招募说明书、基金合同、托管条约、 基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同成功公告、基金钞票净 值、种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱、基金如期解析（包 括基金年度解析、基金半年度解析和基金季度解析）                       ，以及临时解析、 泄露公告、基金份额捏有东说念主大会决议、中国证监会章程的其他信息。 基金年度解析需经具有从事证券相关业务履历的司帐师事务所审计 后，方可表示。    （三）基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息表示中的职责和信息表示 设施 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息表示过程中应以保护基金份额捏有 东说念主利益为宗旨，熟练信用，严守阴私。基金管制东说念主负责办理与基金有 关的信息表示事宜，对于本章第（二）条章程的应由基金托管东说念主复核 的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主给予公布。    基金管制东说念主应当在中国证监会章程的时刻内，将应予表示的基金 信息通过中国证监会指定的天下性报刊和基金管制东说念主的互联网网站 等弁言表示。根据法律法例应由基金托管东说念主公开表示的信息，基金托 管东说念主将通过指定报刊和基金托管东说念主的互联网网站公开表示。    当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长表示 基金信息：    （1）基金投资所波及的证券、期货交易所遇法定节沐日或因其 他原因暂停营业时；    （2）不可抗力甚至基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金 钞票价值时；    （3）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考 的活跃商场价钱且选拔估值时期仍导致公允价值存在紧要不细目性 时，经与基金托管东说念主协商证实后决定暂停估值的；    （4）法律法例、中国证监会或基金合同认定的其他情形。    按相关章程须经基金托管东说念主复核的信息表示文献，由基金管制东说念主 草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金管制东说念主公告。发生基金合同中规 定需要表示的事项时，按基金合同章程公布。    基金合同、托管条约、招募说明书公布后，应当分别置备于基金 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金       托管条约 管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额发售机构的住所，供公众查阅、复制。    基金如期解析公布后，应当分别置备于基金管制东说念主和基金托管东说念主 的住所，以供公众查阅、复制。    投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时刻获 得上述文献的复制件或复印件。基金管制东说念主和基金托管东说念主应保证文本 的内容与所公告的内容统统一致。                  十一、基金用度    （一）基金管制费的计提比例和计提方法    基金管制费按基金钞票净值的 1.20%年费率计提。    在时时情况下，基金管制费按前一日基金钞票净值 1.20%年费率 计提。狡计方法如下：    H＝E×年管制费率÷往常天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金钞票净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    基金托管费按基金钞票净值的 0.20%年费率计提。    在时时情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费 率计提。狡计方法如下：    H＝E×年托管费率÷往常天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    （三）销售处事费的计提比例和计提方法    本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售服 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 务费年费率为 0.40%。本基金销售处事费将挑升用于本基金的销售与 基金份额捏有东说念独揽事，基金管制东说念主将在基金年度解析中对该项用度的 列支情况作专项说明。销售处事费计提的狡计公式如下：    H=E×0.40%÷往常天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    （四）基金的银行汇划用度、账户开户费和账户爱戴费、证券、 期货交易用度、基金合同成功后的信息表示用度、基金份额捏有东说念主大 会用度、基金合同成功后与基金相关的司帐师费、讼师费和诉讼费等 根据相关法律法例、基金合同及相应条约的章程，不错列入当期基金 用度。    （五）不列入基金用度的神气    基金召募期间的讼师费、司帐师费和信息表示用度不得从基金财 产中列支。基金管制东说念主与基金托管东说念主因未现实或未统统现实义务导致 的用度开销或基金钞票财产的亏本，以及处理与基金运作无关的事项 发生的用度等不列入基金用度。基金合同成功前的相关用度，包括但 不限于验资费、司帐师和讼师费、信息表示费等用度不列入基金用度。    （六）本基金运作前产生的相关用度由管制东说念主垫付，运作后由基 金管制东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于次日起    （七）基金管制费、基金托管费和销售处事费的谐和    基金管制东说念主和基金托管东说念主可协有计划情裁减基金管制费、基金托管 费和销售处事费，此项谐和不需要基金份额捏有东说念主大会决议通过。基 金管制东说念主必须依摄影关章程最迟于新的费率实施日前在指定弁言公 告。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约    （八）基金管制费、基金托管费和销售处事费的复核设施、支付 方式和时刻    基金托管东说念主对基金管制东说念主计提的基金管制费、基金托管费和销售 处事费等，根据本托管条约和基金合同的相关章程进行复核。    基金管制费、基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月 支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金管制费、基金托管费划付 指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个责任日内从基金钞票中一 次性支付给基金管制东说念主和基金托管东说念主。    销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金 管制东说念主向基金托管东说念主发送销售处事费划款指示，基金托管东说念主复核后于 次月首日起 3 个责任日内从基金钞票中一次性支付给登记机构，由登 记机构代付给销售机构。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。    （九）违章处理方式    基金托管东说念主发现基金管制东说念主违犯《基金法》                      、基金合同、                           《运作办 法》偏激他相关章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基 金管制东说念主给予说明解释，如基金管制东说念主无耿介情理，基金托管东说念主可拒 绝支付。          十二、基金份额捏有东说念主名册的登记与看护    本基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金          托管条约 捏有东说念主名册，包括基金合同成功日、基金合同拒绝日、基金权益登记 日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容至少应包括捏有 东说念主的称呼和捏有的基金份额。    基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构编制，由基金管制东说念主审核并 提交基金托管东说念主看护。基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主提供率性一个 交易日或一起交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金管制东说念主应实时提 供，不得拖延或断绝提供。    基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 日内提交；基金合同成功日、基金合同拒绝日等波及到基金迫切事项 日历的基金份额捏有东说念主名册应于发诞辰后十个责任日内提交。    基金管制东说念主和基金托管东说念主应妥善看护基金份额捏有东说念主名册，保存 期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额捏有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应效率守秘义务。若基金管制东说念主或 基金托管东说念主由于本身原因无法妥善看护基金份额捏有东说念主名册，应按有 关法划定程各自承担相应的连累。             十三、基金相关文献档案的保存    （一）档案保存    基金管制东说念主应保存基金财产管制业务举止的记录、账册、报表和 其他相关而已。基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、 报表和其他相关而已。基金管制东说念主和基金托管东说念主齐应当按章程的期限 看护。保存期限不少于 15 年。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金         托管条约    （二）合同档案的建立    基金管制东说念主代表基金签署与基金相关的紧要合同文本后，应实时 以加密方式将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在十个责任日内将合同 文本原本投递基金托管东说念主处。    （三）变更与协助    若基金管制东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助 变更后的接任东说念主罗致相应文献。    （四）基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始凭 证、记账凭据、基金账册、交易记录和迫切合同等，承担守秘义务并 保存至少 15 年以上。          十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换    （一）基金管制东说念主的更换    有下列情形之一的，基金管制东说念主职责拒绝：    （1）基金管制东说念主被照章取消其基金管制履历的；    （2）基金管制东说念主照章闭幕、被照章物化或被照章宣告停业；    （3）基金管制东说念主被基金份额捏有东说念主大会罢职；    （4）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形。    更换基金管制东说念主必须依照如下设施进行：    （1）提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或者由单独或总共捏 有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名；    （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金管制东说念主职责拒绝后 6 个 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金          托管条约 月内对被提名的新任基金管制东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基 金份额捏有东说念主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；    （3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监 会指定临时基金管制东说念主；    （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金管制东说念主的决议自表决 通过之日起成功，自通过之日起五日内报中国证监会备案；    （5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制 东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议成功后 2 日内在指定弁言公告；    （6）打法：原基金管制东说念主职责拒绝的，应当妥善看护基金管制 业务而已，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念独揽理基金管制业 务的移交手续，临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应当实时罗致。新 任基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值；    （7）审计：基金管制东说念主职责拒绝的，应当按照法律法划定程聘 请司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计扫尾给予公告，同期 报中国证监会备案；    （8）基金称呼变更：基金管制东说念主更换后，若是原任或新任基金 管制东说念主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东说念主有 关的称呼字样。    （二）基金托管东说念主的更换    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：    （1）基金托管东说念主被照章取消其基金托管履历的；    （2）基金托管东说念主闭幕、被照章物化或被照章文书停业；    （3）基金托管东说念主被基金份额捏有东说念主大会罢职；    （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金          托管条约 情形。    （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或者由单独或总共捏 有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额捏有东说念主提名；    （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个 月内对被提名的新任基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基 金份额捏有东说念主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；    （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监 会指定临时基金托管东说念主；    （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金托管东说念主的决议自表决 通过之日起成功，自通过之日起五日内报中国证监会备案；    （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管 东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议成功后 2 日内在指定弁言公告；    （6）打法：原基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善看护基金财产 和基金托管业务而已，实时办理基金财产和托管业务移交手续，新任 基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时罗致。新任基金托管东说念主与基 金管制东说念主查对基金钞票总值；    （7）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照章程礼聘司帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计扫尾给予公告，同期报中国证 监会备案。    （1）提名：若是基金管制东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或 总共捏有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额捏有东说念主提名新的 基金管制东说念主和基金托管东说念主；    （2）基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述设施进行； 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约    （3）公告：新任基金管制东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金管 理东说念主和基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议成功后 2 日内在指定 弁言上衔接公告。    （三）新基金管制东说念主罗致基金管制业务或新基金托管东说念主罗致基金 财产和基金托管业务前，原基金管制东说念主或基金托管东说念主应依据法律法例 和基金合同的章程继续现实相关职责，并保证不作念出对基金份额捏有 东说念主的利益形成毁伤的行动。                  十五、不容行动    托管条约当事东说念主不容从事的行动，包括但不限于：    （一）基金管制东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同 于基金财产从事证券投资。    （二）基金管制东说念主不自制地对待其管制的不同基金财产。基金托 管东说念主不自制地对待其托管的不同基金财产。    （三）基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主 之外的第三东说念主牟取利益。    （四）基金管制东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违章承诺收益 或者承担亏本。    （五）基金管制东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金贪图过程中任何 尚未按法律法划定程的方式公开表示的信息。    （六）基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投 资指示和付款指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。    （七）基金管制东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不稳固， 其高 级管制东说念主员和其他从业东说念主员相互兼职。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金       托管条约    （八）基金托管东说念主暗自动用或刑事连累基金钞票，根据基金管制东说念主的 正当指示、基金合同或托管条约的章程进行刑事连累的除外。    （九）基金财产用于下列投资或者举止： 举止；    如法律、行政法例或监管部门取消上述不容性章程，在现实适合 设施后，本基金可不受上述章程的扫尾。    （十）法律法例和基金合同不容的其他行动，以及法律法例和中 国证监会章程不容基金管制东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。       十六、托管条约的变更、拒绝与基金财产的算帐    （一）托管条约的变更设施    本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的 新条约，其内容不得与基金合同的章程有任何遏止。基金托管条约的 变更应报中国证监会备案。    （二）基金托管条约拒绝的情形 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金      托管条约 管基金钞票； 管基金管制权；    （三）基金财产的算帐    （1） 自出现基金合同拒绝事由之日起 30 个责任日内成立基金 财产算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金算帐。    （2）基金算帐小构成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、具有从事 证券相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。    （3）在基金财产算帐过程中，基金管制东说念主和基金托管东说念主应各自 现实职责，继续诚挚、勤勉、尽职地现实基金合同和本托管条约章程 的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。    （4）基金算帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派。基金算帐小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）基金合同拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接纳 基金财产；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐解析； 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金       托管条约    （5）礼聘司帐师事务所对算帐解析进行外部审计；    （6）礼聘讼师事务所对算帐解析出具法律概念书；    （7）将算帐解析报中国证监会备案；    （8）公告基金算帐解析；    （9）对基金剩余财产进行分派。    基金财产算帐的期限为 6 个月。    算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘 合理用度，算帐用度由基金算帐小组优先从基金财产中支付。    （1）支付算帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）奉赵基金债务；    （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程奉赵前，不分派给基金份 额捏有东说念主。    算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐解析经会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后，由基金财产算帐 小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐报 告报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告。    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金     托管条约                  十七、失约连累    （一）基金管制东说念主、基金托管东说念主不现实本条约或现实本条约不符 合约定的，应当承担失约连累。    （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在现实各自职责的过程中，违犯 《基金法》或者基金合同和本托管条约约定，给基金财产或者基金份 额捏有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自的行动照章承担补偿连累；因 共同行动给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当承担连带 补偿连累。对亏本的补偿，仅限于顺利亏本。    （三）一方当事东说念主失约，给另一方当事东说念主形成亏本的，应就顺利 亏本进行补偿；给基金钞票形成亏本的，应就顺利亏本进行补偿，另 一方当事东说念主有职权及义务代表基金向失约方追偿。如发生下列情况， 当事东说念主不错免责： 证监会的章程算作或不算作而形成的亏本等； 其投资权而形成的亏本等。    （四）一方当事东说念主失约，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时 采选必要的措施，用功退缩亏本的扩大。莫得采选适合措施甚至亏本 进一步扩大的，不得就扩大的亏本要求补偿。非失约方因退缩亏本扩 大而开销的合理用度由失约方承担。    （五）失约行动虽已发生，但本托管条约大致继续现实的，在最 大限定地保护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管 东说念主应当继续现实本条约。若基金管制东说念主或基金托管东说念主因现实本条约而 被告状，另一方应提供合理的必要守旧。 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金    托管条约    （六）由于不可抗力，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然依然采选必 要、适合、合理的措施进行检查，然则未能发现该失实的，由此形成 基金财产或基金投资者亏本，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当免除补偿 连累。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的措施遗弃或减 轻由此形成的影响。                 十八、争议惩处方式    因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入 惩处，协商、长入不行惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外 经济贸易仲裁委员会，仲裁场地为北京市，按照中国海外经济贸易仲 裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事 东说念主均有拘谨力。    争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职 责，各自继续诚挚、勤勉、尽职地现实基金合同和本托管条约章程的 义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。    本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。                十九、托管条约的效力    两边对托管条约的效力约定如下：    （一）基金管制东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托 管条约草案，应经托管条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授 权代表署名，条约当事东说念主两边根据中国证监会的概念修改托管条约草 案。托管条约以中国证监会注册的文本为精采文本。    （二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同成功之 申万菱信新动力汽车主题机动确立夹杂型证券投资基金    托管条约 日起成功。托管条约的有用期自其成功之日起至该基金财产算帐解析 报中国证监会备案并公告之日止。    （三）托管条约自成功之日对托管条约当事东说念主具有同等的法律约 束力。    （四）本条约一式六份，条约两边各捏二份，上报相关监管部门 二份，每份具有同等法律效力。                  二十、其他事项    除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约 定。本条约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等章程协 商办理。               二十一、托管条约的签订    本条约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日 本页无正文，为《托管条约》署名页。 《托管条约》当事东说念主盖印及法定代表东说念主或授权代表署名、签订地、签订日 基金管制东说念主：申万菱信基金管制有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：          （署名） 基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：          （署名） 签订场地：中国北京 签 订 日：   年   月   日